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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 156.00 | 66 573.00 | 70 583.00 | 137 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 571.00 | 69 079.00 | 369 492.00 | 438 571.00 |
BT Marchandises | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CF Disponibilités | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 056.00 | | 174 056.00 | 174 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 627.00 | 69 079.00 | 543 548.00 | 612 627.00 |
CU Autres participations | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 3 501.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 89 553.00 | 66 514.00 | | 89 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | 24 251.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 254 259.00 | 244 266.00 | | 254 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 478.00 | 215 037.00 | | 191 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 372.00 | 52 984.00 | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 42 556.00 | | 35 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 746.00 | 18 002.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 289.00 | 328 578.00 | | 289 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 548.00 | 572 844.00 | | 543 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 887.00 | | 3 684.00 | 434 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 762.00 | | 2 900.00 | 136 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 784.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 610.00 | 14 469.00 | | 54 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 610.00 | 14 469.00 | | 54 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 425.00 | 24 355.00 | 105 988.00 | 191 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 401.00 | 57 196.00 | 205.00 | 57 401.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 289.00 | 72 219.00 | 155 988.00 | 289 289.00 |