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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 843.00 | 136 660.00 | 9 184.00 | 145 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 669.00 | 143 149.00 | 312 519.00 | 455 669.00 |
BT Marchandises | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CF Disponibilités | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 548.00 | | 188 548.00 | 188 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 217.00 | 143 149.00 | 501 067.00 | 644 217.00 |
CU Autres participations | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 377.00 | 7 628.00 | | 8 377.00 |
DG Autres réserves | 159 150.00 | 144 930.00 | | 159 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 898.00 | 14 968.00 | | 41 898.00 |
DL TOTAL (I) | 359 424.00 | 317 526.00 | | 359 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 521.00 | 57 652.00 | | 28 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445.00 | 28 846.00 | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 62 601.00 | | 63 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | 18 518.00 | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 643.00 | 167 617.00 | | 141 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 067.00 | 485 143.00 | | 501 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 933.00 | | 4 736.00 | 450 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 069.00 | | 4 280.00 | 144 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 456.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 008.00 | 9 141.00 | | 134 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 218.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 242.00 | 8 923.00 | | 130 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 606.00 | 53 524.00 | 2 082.00 | 55 606.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |