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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 766.00 | 218.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 563.00 | 127 736.00 | 13 827.00 | 141 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 933.00 | 134 008.00 | 316 925.00 | 450 933.00 |
BT Marchandises | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 151.00 | 134 008.00 | 485 143.00 | 619 151.00 |
CU Autres participations | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 087.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 144 930.00 | 134 647.00 | | 144 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968.00 | 10 824.00 | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 317 526.00 | 302 558.00 | | 317 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 652.00 | 86 609.00 | | 57 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 846.00 | 32 947.00 | | 28 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 55 164.00 | | 62 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 518.00 | 31 714.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 617.00 | 206 434.00 | | 167 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 143.00 | 508 992.00 | | 485 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 096.00 | 148 782.00 | | 139 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 533.00 | | 400.00 | 450 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 400.00 | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 348.00 | 14 660.00 | | 119 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 996.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 578.00 | 13 664.00 | | 116 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 652.00 | 29 131.00 | 28 521.00 | 57 652.00 |
VI Groupe et associés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 46 281.00 | 2 082.00 | 48 363.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 617.00 | 139 096.00 | 28 521.00 | 167 617.00 |