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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 309.00 | 79 636.00 | 58 673.00 | 138 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 085.00 | 82 142.00 | 359 943.00 | 442 085.00 |
BT Marchandises | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 439.00 | | 195 439.00 | 195 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 525.00 | 82 142.00 | 555 383.00 | 637 525.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | 4 713.00 | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 99 046.00 | 89 553.00 | | 99 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 548.00 | 9 993.00 | | 11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 265 807.00 | 254 259.00 | | 265 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 444.00 | 191 478.00 | | 172 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 638.00 | 53 372.00 | | 52 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | 35 694.00 | | 51 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 8 746.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 576.00 | 289 289.00 | | 289 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 383.00 | 543 548.00 | | 555 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 571.00 | | 3 514.00 | 438 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 662.00 | | 1 153.00 | 139 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 2 361.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 079.00 | 13 063.00 | | 69 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 079.00 | 13 063.00 | | 69 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 444.00 | 28 440.00 | 115 483.00 | 172 444.00 |
VI Groupe et associés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 367.00 | 49 445.00 | 1 922.00 | 51 367.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 576.00 | 145 572.00 | 115 483.00 | 289 576.00 |