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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 8 320.00 | 16 634.00 | 24 955.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 170.00 | 8 320.00 | 16 849.00 | 25 170.00 |
060 Stock marchandises | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
110 Total général Actif | 178 946.00 | 8 320.00 | 170 625.00 | 178 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 374.00 | | | 352 374.00 |
230 Autres produits | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 254.00 | | | 358 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
242 Autres charges externes. | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
252 Charges sociales | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 527.00 | | | 355 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 947.00 | | | 947.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 778.00 | | | 778.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |