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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 736.00 | 894.00 | 2 841.00 | 3 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 715.00 | 20 036.00 | 22 678.00 | 42 715.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 201.00 | 20 931.00 | 35 270.00 | 56 201.00 |
060 Stock marchandises | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
072 Créances – Autres | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
084 Disponibilités | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
110 Total général Actif | 278 326.00 | 20 931.00 | 257 395.00 | 278 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 869 136.00 | | | 869 136.00 |
230 Autres produits | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 597.00 | | | 875 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 966.00 | | | 303 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 955.00 | | | -35 955.00 |
242 Autres charges externes. | 444 713.00 | | | 444 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
252 Charges sociales | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 394.00 | | | 845 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |