| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 1 935.00 | 4 413.00 | 6 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 5 188.00 | 6 561.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 965.00 | 20 366.00 | 10 599.00 | 30 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 065.00 | 27 490.00 | 35 574.00 | 63 065.00 |
BT Marchandises | 204 016.00 | | 204 016.00 | 204 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 151 227.00 | | 151 227.00 | 151 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 570.00 | | 387 570.00 | 387 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 636.00 | 27 490.00 | 423 145.00 | 450 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DL TOTAL (I) | 247 463.00 | | | 247 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 001.00 | | 1 173 001.00 | 1 173 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 001.00 | | 1 173 001.00 | 1 173 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 669.00 | | | 1 184 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 198.00 | | | 1 105 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 201.00 | | 6 863.00 | 56 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 2 613.00 | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 4 250.00 | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 6 559.00 | | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 041.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 5 518.00 | | 20 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764.00 | 29 764.00 | 14 000.00 | 43 764.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 834.00 | | | 113 834.00 |