| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 736.00 | 229.00 | 3 506.00 | 3 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 18 802.00 | 16 194.00 | 34 997.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 483.00 | 19 031.00 | 29 451.00 | 48 483.00 |
060 Stock marchandises | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
084 Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 752.00 | | 165 752.00 | 165 752.00 |
110 Total général Actif | 214 235.00 | 19 031.00 | 195 203.00 | 214 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 964.00 | | | 487 964.00 |
230 Autres produits | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 290.00 | | | 494 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 316.00 | | | -25 316.00 |
242 Autres charges externes. | 263 056.00 | | | 263 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
252 Charges sociales | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 810.00 | | | 492 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |