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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
AP Constructions | 115 058.00 | 20 337.00 | 94 722.00 | 115 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976.00 | 4 215.00 | 3 761.00 | 7 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 742.00 | 24 100.00 | 6 642.00 | 30 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 189.00 | 48 652.00 | 193 537.00 | 242 189.00 |
BT Marchandises | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CF Disponibilités | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 933.00 | | 460 933.00 | 460 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 122.00 | 48 652.00 | 654 471.00 | 703 122.00 |
CU Autres participations | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 645.00 | -68 845.00 | | -71 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 095.00 | -2 800.00 | | 46 095.00 |
DL TOTAL (I) | -20 550.00 | -66 645.00 | | -20 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 707.00 | 412 196.00 | | 319 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 2 331.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 525.00 | 272 831.00 | | 242 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 401.00 | 82 358.00 | | 65 401.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 38.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 020.00 | 812 725.00 | | 675 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 471.00 | 746 080.00 | | 654 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 482.00 | | 1 086 482.00 | 1 086 482.00 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 725.00 | | 1 086 725.00 | 1 086 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 2 722.00 | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | 2 722.00 | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 191.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 191.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | 1 532.00 | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 101.00 | 1 124 789.00 | | 1 111 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 006.00 | 1 127 590.00 | | 1 065 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 095.00 | -2 800.00 | | 46 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 699.00 | 9 954.00 | | 38 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | 9 954.00 | | 38 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 707.00 | 319 707.00 | | 319 707.00 |
VI Groupe et associés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VW T.V.A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 079.00 | 671 079.00 | | 671 079.00 |