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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
AP Constructions | 134 142.00 | 48 851.00 | 85 291.00 | 134 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184.00 | 8 629.00 | 1 555.00 | 10 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 369.00 | 32 806.00 | 4 563.00 | 37 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 840.00 | 90 286.00 | 196 553.00 | 286 840.00 |
BT Marchandises | 230 645.00 | | 230 645.00 | 230 645.00 |
BZ Autres créances | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CF Disponibilités | 240 807.00 | | 240 807.00 | 240 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 045.00 | | 513 045.00 | 513 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 885.00 | 90 286.00 | 709 598.00 | 799 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 106.00 | 72 939.00 | | 103 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 30 167.00 | | 72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 180 811.00 | 108 606.00 | | 180 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 413.00 | 75 638.00 | | 191 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | 29 525.00 | | 26 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 157.00 | 199 909.00 | | 208 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 217.00 | 63 022.00 | | 92 217.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | 4 025.00 | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 788.00 | 372 119.00 | | 528 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 598.00 | 480 725.00 | | 709 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 736.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 736.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | -736.00 | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 2 373.00 | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 652.00 | 1 190 361.00 | | 1 347 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 447.00 | 1 160 195.00 | | 1 275 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 205.00 | 30 167.00 | | 72 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 075.00 | | 54 083.00 | 243 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 228.00 | 36 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 286 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 181 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 774.00 | | 20 012.00 | 161 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 34 072.00 | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 222.00 | 12 064.00 | | 78 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 222.00 | 12 064.00 | | 78 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 712.00 | 512 712.00 | | 512 712.00 |