| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
AP Constructions | 115 131.00 | 33 495.00 | 81 636.00 | 115 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976.00 | 6 531.00 | 1 445.00 | 7 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 28 351.00 | 4 287.00 | 32 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 761.00 | 68 377.00 | 166 384.00 | 234 761.00 |
BT Marchandises | 235 473.00 | | 235 473.00 | 235 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 703.00 | | 361 703.00 | 361 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 464.00 | 68 377.00 | 528 087.00 | 596 464.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DH Report à nouveau | | -25 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | 63 197.00 | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 78 439.00 | 42 647.00 | | 78 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 934.00 | 225 825.00 | | 145 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 30 501.00 | | 28 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019.00 | 3 576.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 111.00 | 197 910.00 | | 213 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 537.00 | 58 650.00 | | 51 537.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 521.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 648.00 | 516 983.00 | | 449 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 087.00 | 559 630.00 | | 528 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 061.00 | 465 360.00 | | 374 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 873.00 | | 1 140 873.00 | 1 140 873.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 998.00 | | 1 140 998.00 | 1 140 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | 4 028.00 | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 580.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | 808.00 | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 10 047.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 10 047.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 040.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 040.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 9 007.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | -922.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 684.00 | 1 153 911.00 | | 1 157 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 892.00 | 1 090 715.00 | | 1 121 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 792.00 | 63 197.00 | | 35 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 532.00 | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 234 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 9 878.00 | | 58 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 499.00 | 9 878.00 | | 58 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 934.00 | 70 347.00 | 75 587.00 | 145 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 627.00 | 366 040.00 | 75 587.00 | 441 627.00 |