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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
AP Constructions | 115 131.00 | 40 038.00 | 75 094.00 | 115 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 184.00 | 7 506.00 | 2 678.00 | 10 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 30 679.00 | 5 781.00 | 36 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 075.00 | 78 222.00 | 164 852.00 | 243 075.00 |
BT Marchandises | 228 601.00 | | 228 601.00 | 228 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BZ Autres créances | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 873.00 | | 315 873.00 | 315 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 947.00 | 78 222.00 | 480 725.00 | 558 947.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 939.00 | 37 147.00 | | 72 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 167.00 | 35 792.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 108 606.00 | 78 439.00 | | 108 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 638.00 | 145 934.00 | | 75 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 525.00 | 28 028.00 | | 29 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | 8 019.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 791.00 | 213 111.00 | | 196 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 022.00 | 51 537.00 | | 63 022.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 3 017.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 119.00 | 449 648.00 | | 372 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 725.00 | 528 087.00 | | 480 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 002.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 1 002.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 240.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 512.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 361.00 | 1 157 684.00 | | 1 190 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 195.00 | 1 121 892.00 | | 1 160 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 167.00 | 35 792.00 | | 30 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 761.00 | | 11 378.00 | 234 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 243 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 161 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | 857.00 | 68 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 745.00 | | 8 236.00 | 155 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 2 285.00 | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 9 845.00 | | 68 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | 9 845.00 | | 68 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 791.00 | 196 791.00 | | 196 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 638.00 | 18 813.00 | 56 825.00 | 75 638.00 |
VI Groupe et associés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 775.00 | 30 263.00 | 12 512.00 | 42 775.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 002.00 | 312 177.00 | 56 825.00 | 369 002.00 |