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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 821.00 | -36 455.00 | | 13 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 330.00 | 50 776.00 | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 37 651.00 | 19 321.00 | | 37 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 361.00 | 106 379.00 | | 81 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 123.00 | 80 618.00 | | 89 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 8 135.00 | | 9 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 1 679.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 082.00 | 196 811.00 | | 180 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 733.00 | 216 133.00 | | 217 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 840.00 | 115 559.00 | | 124 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | -1 873.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 58 568.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670.00 | 7 792.00 | | 6 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 330.00 | 50 776.00 | | 18 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 361.00 | 26 119.00 | 55 242.00 | 81 361.00 |
VI Groupe et associés | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 082.00 | 124 840.00 | 55 242.00 | 180 082.00 |