| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | 8 500.00 | 207 500.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 213.00 | 8 500.00 | 212 713.00 | 221 213.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | 8 500.00 | 207 500.00 | 216 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 151.00 | 13 821.00 | | 32 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 468.00 | 18 330.00 | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 54 119.00 | 37 651.00 | | 54 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 322.00 | 81 361.00 | | 55 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 796.00 | 89 123.00 | | 92 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 9 526.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 594.00 | 180 082.00 | | 158 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 713.00 | 217 733.00 | | 212 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 422.00 | 124 840.00 | | 130 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | -1 557.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 25 000.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534.00 | 6 670.00 | | 13 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 468.00 | 18 330.00 | | 16 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 322.00 | 27 150.00 | 28 172.00 | 55 322.00 |
VI Groupe et associés | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345.00 | 2 345.00 | 20.00 | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 594.00 | 130 422.00 | 28 172.00 | 158 594.00 |