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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | 11 500.00 | 204 500.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 703.00 | 11 500.00 | 207 203.00 | 218 703.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | 11 500.00 | 204 500.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
DH Report à nouveau | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 203.00 | | | 207 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VI Groupe et associés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |