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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | 11 500.00 | 204 500.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 796.00 | 11 500.00 | 209 296.00 | 220 796.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | 11 500.00 | 204 500.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DH Report à nouveau | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | | | 331.00 |
EA Autres dettes | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 9 500.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 9 500.00 | 21 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VI Groupe et associés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ST Autres comptes | 267.00 | | | 267.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |