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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
DH Report à nouveau | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | -3 797.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 22 070.00 | 6 320.00 | | 22 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 951.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 601.00 | 91 416.00 | | 113 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057.00 | 15 453.00 | | 11 057.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 078.00 | 107 820.00 | | 167 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 147.00 | 114 140.00 | | 189 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 078.00 | 107 820.00 | | 127 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 925.00 | 13 540.00 | | 17 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 630.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 630.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | 4 407.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 500.00 | 109 987.00 | | 235 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 750.00 | 113 784.00 | | 219 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | -3 797.00 | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | 3 152.00 | | 6 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 293.00 | | |
ST Autres comptes | 5 173.00 | 7 340.00 | | 5 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 129.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | 3 281.00 | | 7 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 173.00 | 7 633.00 | | 5 173.00 |