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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 294.00 | 16 570.00 | | 38 294.00 |
DH Report à nouveau | | -4 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | 26 351.00 | | -215.00 |
DL TOTAL (I) | 43 579.00 | 43 794.00 | | 43 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 427.00 | 110 857.00 | | 65 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 621.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 4 630.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 363.00 | 118 296.00 | | 68 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 942.00 | 162 090.00 | | 111 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 363.00 | 118 296.00 | | 68 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 153.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 153.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 174.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 174.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -2 021.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 423.00 | 165 379.00 | | 41 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 638.00 | 139 028.00 | | 41 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215.00 | 26 351.00 | | -215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 641.00 | 32 007.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
ST Autres comptes | 5 083.00 | 6 670.00 | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 366.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 366.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444.00 | | | 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 6 851.00 | | 5 085.00 |