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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BZ Autres créances | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CF Disponibilités | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 627.00 | -4 206.00 | | -4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 351.00 | -421.00 | | 26 351.00 |
DL TOTAL (I) | 43 794.00 | 17 443.00 | | 43 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 857.00 | 70 707.00 | | 110 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 630.00 | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 377.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 296.00 | 73 903.00 | | 118 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 090.00 | 91 345.00 | | 162 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 296.00 | 73 903.00 | | 118 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 583.00 | | 164 583.00 | 164 583.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 395.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 395.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 21.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 21.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | 374.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 379.00 | 109 984.00 | | 165 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 028.00 | 110 405.00 | | 139 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 351.00 | -421.00 | | 26 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ST Autres comptes | 6 670.00 | 3 383.00 | | 6 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 377.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | 377.00 | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 851.00 | 3 563.00 | | 6 851.00 |