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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 570.00 | 4 617.00 | | 16 570.00 |
DH Report à nouveau | | -3 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 610.00 | 15 750.00 | | -10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459.00 | 22 070.00 | | 11 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 944.00 | 40 000.00 | | 84 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 715.00 | 113 601.00 | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 11 057.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 001.00 | 167 078.00 | | 152 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 460.00 | 189 147.00 | | 163 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 001.00 | 127 078.00 | | 152 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 599.00 | 17 925.00 | | 9 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 2 186.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 2 186.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -2 186.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 500.00 | 235 500.00 | | 101 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 110.00 | 219 750.00 | | 112 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 610.00 | 15 750.00 | | -10 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 6 896.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 5 993.00 | 5 173.00 | | 5 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 338.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | 7 234.00 | | 3 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 043.00 | 5 173.00 | | 6 043.00 |