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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 10 311.00 | 5 858.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 169.00 | 10 311.00 | 5 858.00 | 16 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | 6 414.00 | 73 517.00 | 79 932.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 358.00 | 6 414.00 | 89 944.00 | 96 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 528.00 | 16 725.00 | 95 802.00 | 112 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
EA Autres dettes | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 335.00 | | 273 335.00 | 273 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 335.00 | | 273 335.00 | 273 335.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 837.00 | | | 275 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 909.00 | | | 264 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 3 687.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 3 687.00 | | 6 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YT Sous‐traitance | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 514.00 | | | 130 514.00 |