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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 981.00 | 16 432.00 | 548.00 | 16 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 3 190.00 | 1 207.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 379.00 | 19 623.00 | 1 755.00 | 21 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 343.00 | 19 623.00 | 141 720.00 | 161 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DL TOTAL (I) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 901.00 | | 407 901.00 | 407 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 901.00 | | 407 901.00 | 407 901.00 |
FM Production stockée | | | 23 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 25 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 768.00 | | | 421 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 064.00 | | | 381 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064.00 | | 2 314.00 | 19 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | | 2 314.00 | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874.00 | 1 748.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 1 748.00 | | 17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YT Sous‐traitance | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 238.00 | | | 189 238.00 |