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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 705.00 | 1 190.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 064.00 | 17 874.00 | 1 190.00 | 19 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 197.00 | 17 874.00 | 76 322.00 | 94 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 028.00 | | 253 028.00 | 253 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 028.00 | | 253 028.00 | 253 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 235.00 | | | 253 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792.00 | | | 248 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 169.00 | | 2 895.00 | 16 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | 2 895.00 | 16 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545.00 | 2 329.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | 2 329.00 | | 15 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
ST Autres comptes | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YT Sous‐traitance | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 574.00 | | | 161 574.00 |