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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 15 545.00 | 624.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 169.00 | 15 545.00 | 624.00 | 16 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 388.00 | 15 545.00 | 72 842.00 | 88 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 743.00 | | | 175 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | | | -106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 2 553.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 2 553.00 | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YT Sous‐traitance | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 855.00 | | | 100 855.00 |