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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 242.00 | 2 658.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 795.00 | 1 636.00 | 15 159.00 | 16 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 805.00 | 2 878.00 | 3 488 927.00 | 3 491 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
BZ Autres créances | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
CF Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 059.00 | 2 878.00 | 3 698 181.00 | 3 701 059.00 |
CU Autres participations | 3 451 110.00 | | 3 451 110.00 | 3 451 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
DH Report à nouveau | | -48 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 013.00 | 264 497.00 | | 270 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 038.00 | 1 616 025.00 | | 1 886 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 013.00 | 1 888 168.00 | | 1 578 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 462.00 | 198 593.00 | | 161 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 11 427.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 86 200.00 | | 42 457.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 142.00 | 2 184 390.00 | | 1 812 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 181.00 | 3 800 415.00 | | 3 698 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 183.00 | 606 376.00 | | 550 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 925.00 | | 394 925.00 | 394 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 925.00 | | 394 925.00 | 394 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 699.00 | -21 505.00 | | -18 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 357.00 | 751 391.00 | | 710 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 343.00 | 486 893.00 | | 440 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 013.00 | 264 497.00 | | 270 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 010.00 | | 16 796.00 | 3 495 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 471 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 491 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 16 796.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 110.00 | | | 3 491 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 2 416.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 2 416.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 014.00 | 316 055.00 | 1 261 959.00 | 1 578 014.00 |
VI Groupe et associés | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 758.00 | | | 308 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 577.00 | 175 577.00 | 20 000.00 | 195 577.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 143.00 | 550 184.00 | 1 261 959.00 | 1 812 143.00 |