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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 582.00 | 318.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 15 363.00 | 13 246.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 619.00 | 18 945.00 | 3 484 674.00 | 3 503 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
BZ Autres créances | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 106.00 | 18 945.00 | 3 686 161.00 | 3 705 106.00 |
CU Autres participations | 3 451 110.00 | | 3 451 110.00 | 3 451 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 791.00 | 691 594.00 | | 1 052 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 750.00 | 361 197.00 | | 363 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 541.00 | 2 592 791.00 | | 2 956 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 830.00 | 10 155.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 975.00 | 933 176.00 | | 599 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 979.00 | 26 335.00 | | 21 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 24 859.00 | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | 38 657.00 | | 43 707.00 |
EA Autres dettes | 29 420.00 | 29 570.00 | | 29 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 620.00 | 1 062 753.00 | | 729 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 161.00 | 3 655 544.00 | | 3 686 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 344.00 | 462 778.00 | | 467 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 596.00 | | 290 596.00 | 290 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 596.00 | | 290 596.00 | 290 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 843.00 | 2 210.00 | | 7 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 967.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 5 967.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | -5 835.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 447.00 | 651 164.00 | | 682 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 697.00 | 289 967.00 | | 318 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 750.00 | 361 197.00 | | 363 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 077.00 | 4 762.00 | | 14 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 371.00 | | 1 202.00 | 3 503 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 3 503 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 32 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | 1 202.00 | 32 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 110.00 | | | 3 471 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 607.00 | 5 482.00 | 144.00 | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | 5 482.00 | 144.00 | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 975.00 | 337 698.00 | 262 276.00 | 599 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 201.00 | | | 333 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 032.00 | 178 032.00 | 20 000.00 | 198 032.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 620.00 | 467 344.00 | 262 276.00 | 729 620.00 |