| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 20 066.00 | 8 543.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 619.00 | 23 966.00 | 3 479 653.00 | 3 503 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BZ Autres créances | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
CF Disponibilités | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 722.00 | 23 966.00 | 3 790 756.00 | 3 814 722.00 |
CU Autres participations | 3 451 110.00 | | 3 451 110.00 | 3 451 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 541.00 | 1 052 791.00 | | 1 416 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 359.00 | 363 750.00 | | 378 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 899.00 | 2 956 541.00 | | 3 334 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 449.00 | 6 830.00 | | 3 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 276.00 | 599 975.00 | | 302 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | 21 979.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 27 709.00 | | 23 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 43 707.00 | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 36 540.00 | 29 420.00 | | 36 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 857.00 | 729 620.00 | | 455 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 756.00 | 3 686 161.00 | | 3 790 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857.00 | 467 344.00 | | 455 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 614.00 | 7 843.00 | | 5 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | 4 000.00 | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | 314.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 511.00 | -1 589.00 | | -4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 052.00 | 682 447.00 | | 667 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 694.00 | 318 697.00 | | 288 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 359.00 | 363 750.00 | | 378 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 093.00 | 14 077.00 | | 22 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 619.00 | | | 3 503 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 110.00 | | | 3 471 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 945.00 | 5 021.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 5 021.00 | | 18 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 276.00 | 302 276.00 | | 302 276.00 |
VI Groupe et associés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 698.00 | | | 317 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 154.00 | 197 154.00 | 20 000.00 | 217 154.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 857.00 | 455 857.00 | | 455 857.00 |