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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 022.00 | 1 878.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 003.00 | 5 537.00 | 16 466.00 | 22 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 013.00 | 7 559.00 | 3 489 454.00 | 3 497 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
BZ Autres créances | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
CF Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 566.00 | | 248 566.00 | 248 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 044.00 | 7 559.00 | 3 754 485.00 | 3 762 044.00 |
CU Autres participations | 3 451 110.00 | | 3 451 110.00 | 3 451 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 396 039.00 | 176 025.00 | | 396 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 555.00 | 270 014.00 | | 345 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 594.00 | 1 886 039.00 | | 2 231 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 389.00 | 30 097.00 | | 19 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 959.00 | 1 578 014.00 | | 1 261 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 380.00 | 131 366.00 | | 131 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 12 688.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 123.00 | 42 458.00 | | 52 123.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | 17 520.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 891.00 | 1 812 143.00 | | 1 522 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 485.00 | 3 698 182.00 | | 3 754 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 765.00 | 550 184.00 | | 586 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | 4 704.00 | | 3 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 60.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 60.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -60.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 338.00 | -18 699.00 | | -13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 191.00 | 710 357.00 | | 669 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 636.00 | 440 343.00 | | 323 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 555.00 | 270 014.00 | | 345 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 806.00 | | 5 207.00 | 3 491 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 696.00 | | 5 207.00 | 20 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 110.00 | | | 3 471 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 4 681.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 4 681.00 | | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 959.00 | 325 833.00 | 936 126.00 | 1 261 959.00 |
VI Groupe et associés | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 055.00 | | | 316 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VP Divers | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 980.00 | 227 980.00 | 20 000.00 | 247 980.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 891.00 | 586 765.00 | 936 126.00 | 1 522 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 12 708.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 277.00 | 38 666.00 | | 35 277.00 |
ST Autres comptes | 66 057.00 | 69 811.00 | | 66 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 89 694.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | 12 926.00 | | 5 041.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | 241.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 1 461.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | 14 169.00 | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 166.00 | 79 887.00 | | 48 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 410.00 | 34 963.00 | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 521.00 | 198 412.00 | | 101 521.00 |