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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 761.00 | 6 720.00 | 42 041.00 | 48 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 6 741.00 | 22 737.00 | 29 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 239.00 | 13 461.00 | 104 778.00 | 118 239.00 |
BT Marchandises | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 777.00 | 2 294.00 | 145 483.00 | 147 777.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 579.00 | 2 294.00 | 304 285.00 | 306 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 818.00 | 15 756.00 | 409 063.00 | 424 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 063.00 | | | 409 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 325.00 | | 1 656 325.00 | 1 656 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 325.00 | | 1 656 325.00 | 1 656 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 777.00 | | | 1 661 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 051.00 | | | 1 645 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 361.00 | | 31 878.00 | 86 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | 31 878.00 | 46 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 308.00 | 198 842.00 | 49 467.00 | 248 308.00 |