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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783.00 | 2 604.00 | 13 179.00 | 15 783.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 720.00 | 24 607.00 | 43 113.00 | 67 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 172.00 | 49 924.00 | 35 248.00 | 85 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 675.00 | 77 135.00 | 131 540.00 | 208 675.00 |
BT Marchandises | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 023.00 | 11 863.00 | 262 160.00 | 274 023.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 983.00 | 11 863.00 | 454 119.00 | 465 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 658.00 | 88 998.00 | 585 660.00 | 674 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 189 650.00 | 134 940.00 | | 189 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 307.00 | 54 710.00 | | 50 307.00 |
DL TOTAL (I) | 301 206.00 | 250 900.00 | | 301 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 985.00 | 87 599.00 | | 65 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 5 978.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 399.00 | 159 588.00 | | 179 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | 32 368.00 | | 28 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 716.00 | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 454.00 | 289 249.00 | | 284 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 660.00 | 540 149.00 | | 585 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 27 644.00 | | 49 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | 25 040.00 | | 49 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 604.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 491.00 | 25 040.00 | | 49 491.00 |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 6 959.00 | 3 540.00 | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 936.00 | 34 603.00 | 3 540.00 | 57 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 936.00 | 34 603.00 | 3 540.00 | 57 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 399.00 | 179 399.00 | | 179 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 985.00 | 27 386.00 | 38 600.00 | 65 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 099.00 | 289 099.00 | | 289 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 099.00 | 289 099.00 | | 289 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 453.00 | 245 854.00 | 38 600.00 | 284 453.00 |