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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 720.00 | 17 582.00 | 50 138.00 | 67 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 172.00 | 31 909.00 | 53 263.00 | 85 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 892.00 | 49 491.00 | 143 401.00 | 192 892.00 |
BT Marchandises | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 388.00 | 8 445.00 | 245 943.00 | 254 388.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 193.00 | 8 445.00 | 396 748.00 | 405 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 085.00 | 57 936.00 | 540 149.00 | 598 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 149.00 | | | 540 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 973.00 | | | 237 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 7 773.00 | 1 580.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 7 773.00 | 1 580.00 | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 7 773.00 | 1 580.00 | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 599.00 | 36 323.00 | 51 276.00 | 87 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 249.00 | 237 973.00 | 51 276.00 | 289 249.00 |