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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 490.00 | 12 094.00 | 37 396.00 | 49 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 383.00 | 16 224.00 | 48 159.00 | 64 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 873.00 | 28 318.00 | 125 555.00 | 153 873.00 |
BT Marchandises | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 851.00 | 2 251.00 | 219 600.00 | 221 851.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 246.00 | 2 251.00 | 364 995.00 | 367 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 119.00 | 30 570.00 | 490 550.00 | 521 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DL TOTAL (I) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 360.00 | | | 294 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 550.00 | | | 490 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 081.00 | | | 244 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 587.00 | | 2 138 587.00 | 2 138 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 587.00 | | 2 138 587.00 | 2 138 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 473.00 | | | 2 160 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 037.00 | | | 2 125 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 657.00 | 173 657.00 | | 173 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 559.00 | 28 281.00 | 50 278.00 | 78 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 173.00 | 240 173.00 | | 240 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 360.00 | 244 081.00 | 50 278.00 | 294 360.00 |