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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 5 124.00 | 6 075.00 | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 3 799.00 | 40 571.00 | 44 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 671.00 | 8 923.00 | 182 747.00 | 191 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
110 Total général Actif | 196 318.00 | 8 923.00 | 187 395.00 | 196 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
294 Charges financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 671.00 | | | 191 671.00 |