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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 10 724.00 | 476.00 | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 8 820.00 | 35 550.00 | 44 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 645.00 | 19 543.00 | 172 102.00 | 191 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
110 Total général Actif | 196 436.00 | 19 543.00 | 176 893.00 | 196 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
252 Charges sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 671.00 | | | 191 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |