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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 22 214.00 | 22 156.00 | 44 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 645.00 | 33 413.00 | 158 232.00 | 191 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
110 Total général Actif | 221 400.00 | 33 413.00 | 187 987.00 | 221 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 491.00 | 7 839.00 | | 7 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 898.00 | 149 796.00 | | 154 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 389.00 | 157 635.00 | | 162 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185.00 | 5 415.00 | | 5 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | -189.00 | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 536.00 | 41 575.00 | | 33 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | -1 914.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 33 890.00 | 35 845.00 | | 33 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 495.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 464.00 | 28 962.00 | | 36 464.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | 7 216.00 | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 274.00 | 122 592.00 | | 122 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 115.00 | 35 043.00 | | 40 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 998.00 | 2 392.00 | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 4 726.00 | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 399.00 | 28 084.00 | | 32 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |