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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 26 401.00 | 17 969.00 | 44 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 645.00 | 37 600.00 | 154 045.00 | 191 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
060 Stock marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
110 Total général Actif | 255 624.00 | 37 600.00 | 218 024.00 | 255 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 806.00 | 7 491.00 | | 6 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 586.00 | 154 898.00 | | 128 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 331.00 | 162 389.00 | | 141 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385.00 | 5 185.00 | | 4 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | -98.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 009.00 | 33 536.00 | | 29 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 413.00 | 316.00 | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 39 567.00 | 33 890.00 | | 39 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 1 616.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 503.00 | 36 464.00 | | 38 503.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | 7 178.00 | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 730.00 | 122 274.00 | | 124 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 601.00 | 40 115.00 | | 16 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 998.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 5 718.00 | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 565.00 | 32 399.00 | | 11 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 645.00 | | | 191 645.00 |