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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 128 568.00 | 8 578.00 | 119 990.00 | 128 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 6 392.00 | 31 546.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 447.00 | 2 044.00 | 24 403.00 | 26 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 468.00 | 19 514.00 | 175 954.00 | 195 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
BZ Autres créances | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 797.00 | 19 514.00 | 477 283.00 | 496 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 711.00 | 21 722.00 | | 66 711.00 |
DL TOTAL (I) | 93 433.00 | 26 722.00 | | 93 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 904.00 | 163 953.00 | | 160 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | 24 668.00 | | 145 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 21 455.00 | | 76 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 850.00 | 222 652.00 | | 383 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 283.00 | 249 374.00 | | 477 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 680.00 | 85 021.00 | | 253 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 665.00 | | 595 665.00 | 595 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 665.00 | | 595 665.00 | 595 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 3 243.00 | | 16 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 668.00 | 146 984.00 | | 615 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 957.00 | 125 262.00 | | 548 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 711.00 | 21 722.00 | | 66 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 623.00 | 7 248.00 | | 21 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 253.00 | | 50 215.00 | 155 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 195 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 192 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 738.00 | | 50 215.00 | 152 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 15 418.00 | 3 581.00 | 7 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 1 486.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 13 932.00 | 3 581.00 | 6 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 904.00 | 30 734.00 | 97 820.00 | 160 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 485.00 | 295 485.00 | 97 820.00 | 295 485.00 |
VW T.V.A. | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 850.00 | 253 680.00 | 97 820.00 | 383 850.00 |