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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 128 568.00 | 23 056.00 | 105 512.00 | 128 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 23 583.00 | 14 355.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 598.00 | 9 187.00 | 22 411.00 | 31 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 618.00 | 58 326.00 | 142 292.00 | 200 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 468.00 | | 392 468.00 | 392 468.00 |
BZ Autres créances | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 138.00 | | 510 138.00 | 510 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 756.00 | 58 326.00 | 652 430.00 | 710 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 965.00 | 87 933.00 | | 150 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 160.00 | 63 032.00 | | 59 160.00 |
DL TOTAL (I) | 215 625.00 | 156 465.00 | | 215 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 795.00 | 177 786.00 | | 145 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 776.00 | 101 268.00 | | 177 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 71 244.00 | | 85 662.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 805.00 | 350 299.00 | | 436 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 430.00 | 506 763.00 | | 652 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 638.00 | 213 594.00 | | 343 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 398.00 | | 901 398.00 | 901 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 398.00 | | 901 398.00 | 901 398.00 |
FM Production stockée | | | -8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 1 306.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | 1 306.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 14 039.00 | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 386.00 | 865 359.00 | | 895 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 226.00 | 802 327.00 | | 836 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 160.00 | 63 032.00 | | 59 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 029.00 | 21 623.00 | | 27 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 497.00 | | 3 121.00 | 197 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 982.00 | | 3 121.00 | 194 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 985.00 | 20 341.00 | | 37 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | 20 341.00 | | 35 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UX Autres créances clients | 392 468.00 | 392 468.00 | | 392 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 053.00 | 34 886.00 | 93 167.00 | 128 053.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VP Divers | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
VW T.V.A. | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 805.00 | 343 638.00 | 93 167.00 | 436 805.00 |