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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | 5 460.00 | 9 130.00 | 14 590.00 |
AP Constructions | 128 568.00 | 35 914.00 | 92 654.00 | 128 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 34 501.00 | 3 437.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 436.00 | 17 304.00 | 24 132.00 | 41 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 547.00 | 93 179.00 | 129 368.00 | 222 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 086.00 | | 288 086.00 | 288 086.00 |
BZ Autres créances | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CF Disponibilités | 205 341.00 | | 205 341.00 | 205 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 316.00 | | 553 316.00 | 553 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 863.00 | 93 179.00 | 682 684.00 | 775 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 506.00 | 210 125.00 | | 237 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | 50 881.00 | | 48 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DL TOTAL (I) | 316 387.00 | 266 506.00 | | 316 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 691.00 | 112 291.00 | | 184 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 93 050.00 | | 135 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 693.00 | 42 206.00 | | 34 693.00 |
EA Autres dettes | | 6 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 298.00 | 265 119.00 | | 366 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 684.00 | 531 624.00 | | 682 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 298.00 | 191 489.00 | | 366 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 059.00 | | 873 059.00 | 873 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 059.00 | | 873 059.00 | 873 059.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 7 629.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 952.00 | 803 739.00 | | 875 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 039.00 | 752 858.00 | | 827 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 912.00 | 50 881.00 | | 48 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 253.00 | | 3 294.00 | 219 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | 1 200.00 | 13 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 848.00 | | 2 094.00 | 205 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 372.00 | 18 807.00 | | 74 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 2 405.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | 16 402.00 | | 71 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 288 086.00 | 288 086.00 | | 288 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
VI Groupe et associés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 265.00 | 316 265.00 | | 316 265.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 298.00 | 366 298.00 | | 366 298.00 |