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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 128 568.00 | 15 007.00 | 113 561.00 | 128 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 15 400.00 | 22 538.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 476.00 | 5 078.00 | 23 398.00 | 28 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 497.00 | 37 985.00 | 159 512.00 | 197 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BN En cours de production de biens | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 743.00 | | 215 743.00 | 215 743.00 |
BZ Autres créances | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 251.00 | | 347 251.00 | 347 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 748.00 | 37 985.00 | 506 763.00 | 544 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 933.00 | 21 222.00 | | 87 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | 66 711.00 | | 63 032.00 |
DL TOTAL (I) | 156 465.00 | 93 433.00 | | 156 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 786.00 | 162 304.00 | | 177 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 268.00 | 145 198.00 | | 101 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 76 348.00 | | 71 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 299.00 | 383 850.00 | | 350 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 763.00 | 477 283.00 | | 506 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 594.00 | 253 681.00 | | 213 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 734.00 | | 855 734.00 | 855 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 734.00 | | 855 734.00 | 855 734.00 |
FM Production stockée | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | 20 000.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 20 000.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 13 581.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 16 779.00 | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 359.00 | 615 668.00 | | 865 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 327.00 | 548 957.00 | | 802 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 032.00 | 66 711.00 | | 63 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 468.00 | | 2 029.00 | 195 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 953.00 | | 2 029.00 | 192 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 18 471.00 | | 19 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 18 471.00 | | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UX Autres créances clients | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 411.00 | 37 708.00 | 126 377.00 | 174 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VP Divers | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
VW T.V.A. | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 297.00 | 213 594.00 | 126 377.00 | 350 297.00 |