| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 142.00 | 433 773.00 | 17 368.00 | 451 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 787.00 | 394 577.00 | 69 209.00 | 463 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 308.00 | 910 707.00 | 330 601.00 | 1 041 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 869.00 | 4 636.00 | 163 232.00 | 167 869.00 |
BN En cours de production de biens | 257 559.00 | | 257 559.00 | 257 559.00 |
BP En cours de production de services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 231.00 | 26 508.00 | 504 722.00 | 531 231.00 |
BZ Autres créances | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
CF Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 503.00 | 31 145.00 | 1 056 358.00 | 1 087 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 812.00 | 941 852.00 | 1 186 959.00 | 2 128 812.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103.00 | | | 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
DL TOTAL (I) | 443 624.00 | | | 443 624.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 902.00 | | | 310 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 334.00 | | | 732 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 959.00 | | | 1 186 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 622.00 | | | 691 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FD Production vendue biens | 2 428 064.00 | | 2 428 064.00 | 2 428 064.00 |
FG Production vendue services | 242 598.00 | | 242 598.00 | 242 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 670.00 | | 2 675 670.00 | 2 675 670.00 |
FM Production stockée | | | 129 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 054.00 | | | -22 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 618.00 | | | 2 904 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 904.00 | | | 2 720 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 585.00 | | | 1 041 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 738.00 | | | 988 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 165.00 | 55 247.00 | 37 704.00 | 893 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 341.00 | 55 247.00 | 37 704.00 | 884 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 355.00 | 1 000.00 | 48 355.00 | 58 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 917.00 | 649 529.00 | 21 388.00 | 670 917.00 |