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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 9 370.00 | 1 053.00 | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 142.00 | 448 366.00 | 2 776.00 | 451 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 918.00 | 403 840.00 | 83 078.00 | 486 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 039.00 | 935 109.00 | 130 930.00 | 1 066 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 036.00 | 4 750.00 | 198 285.00 | 203 036.00 |
BN En cours de production de biens | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 423.00 | 52 727.00 | 788 695.00 | 841 423.00 |
BZ Autres créances | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 422.00 | 57 478.00 | 1 227 943.00 | 1 285 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 462.00 | 992 588.00 | 1 358 873.00 | 2 351 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103.00 | | | 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 820.00 | | | 204 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
DL TOTAL (I) | 461 706.00 | | | 461 706.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 860.00 | | | 429 860.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 267.00 | | | 884 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 873.00 | | | 1 358 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 032.00 | | | 841 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 149 363.00 | 4 068.00 | 3 153 431.00 | 3 149 363.00 |
FG Production vendue services | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 348.00 | 4 068.00 | 3 340 416.00 | 3 336 348.00 |
FM Production stockée | | | -117 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 245.00 | | | 3 282 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 463.00 | | | 3 080 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 309.00 | 67 391.00 | | 1 041 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 660.00 | 1 066 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 660.00 | 1 011 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | 1 600.00 | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 462.00 | 65 791.00 | | 988 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 708.00 | 44 547.00 | 20 145.00 | 910 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 547.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 884.00 | 44 000.00 | 20 145.00 | 901 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 1 900.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 1 900.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 501.00 | 252 501.00 | | 252 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 841 423.00 | | | 841 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 528.00 | 29 292.00 | 43 235.00 | 72 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VP Divers | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 861.00 | 429 861.00 | | 429 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 670.00 | 854 031.00 | 84 639.00 | 938 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 268.00 | 841 032.00 | 43 235.00 | 884 268.00 |