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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 6 783.00 | 3 640.00 | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 086.00 | 445 240.00 | 35 846.00 | 481 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 736.00 | 345 880.00 | 84 855.00 | 430 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 800.00 | 871 435.00 | 168 365.00 | 1 039 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 130.00 | 4 111.00 | 196 018.00 | 200 130.00 |
BN En cours de production de biens | 205 543.00 | | 205 543.00 | 205 543.00 |
BP En cours de production de services | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 802.00 | 26 936.00 | 321 866.00 | 348 802.00 |
BZ Autres créances | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 236.00 | 31 048.00 | 938 188.00 | 969 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 037.00 | 902 484.00 | 1 106 553.00 | 2 009 037.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103.00 | | | 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 248 397.00 | | | 248 397.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 956.00 | | | 848 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 553.00 | | | 1 106 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 707.00 | | | 798 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 144 353.00 | | 2 144 353.00 | 2 144 353.00 |
FG Production vendue services | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 338.00 | | 2 310 338.00 | 2 310 338.00 |
FM Production stockée | | | 67 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 19 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 989.00 | | | 2 457 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 523.00 | | | 2 469 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 040.00 | | 81 447.00 | 1 066 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 686.00 | 1 039 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 686.00 | 985 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | 4 000.00 | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 593.00 | | 77 447.00 | 1 011 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 110.00 | 44 012.00 | 107 686.00 | 935 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 1 413.00 | 4 000.00 | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 739.00 | 42 599.00 | 103 686.00 | 925 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 3 700.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | | 3 700.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 348 803.00 | 348 803.00 | | 348 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 263.00 | 35 015.00 | 50 249.00 | 85 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
VP Divers | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 208.00 | 368 208.00 | | 368 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 431.00 | 535 043.00 | 21 388.00 | 556 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 956.00 | 798 708.00 | 50 249.00 | 848 956.00 |