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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 116.00 | 307.00 | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 086.00 | 473 193.00 | 7 892.00 | 481 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 675.00 | 368 805.00 | 7 869.00 | 376 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 740.00 | 925 647.00 | 60 092.00 | 985 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 385.00 | 3 474.00 | 160 910.00 | 164 385.00 |
BN En cours de production de biens | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
BP En cours de production de services | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 419.00 | 34 903.00 | 415 516.00 | 450 419.00 |
BZ Autres créances | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 736.00 | 38 378.00 | 840 358.00 | 878 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 476.00 | 964 026.00 | 900 450.00 | 1 864 476.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103.00 | | | 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 394.00 | | | -41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 183.00 | | | -259 183.00 |
DL TOTAL (I) | -245 474.00 | | | -245 474.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 698.00 | | | 550 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 272.00 | | | 383 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 324.00 | | | 1 137 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 450.00 | | | 900 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 109.00 | | | 829 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 051 353.00 | | 2 051 353.00 | 2 051 353.00 |
FG Production vendue services | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 277.00 | | 2 150 277.00 | 2 150 277.00 |
FM Production stockée | | | -221 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 322.00 | | | 2 026 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 506.00 | | | 2 285 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 183.00 | | | -259 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 184.00 | | | 1 048 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 444.00 | 985 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 444.00 | 931 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 738.00 | | | 993 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 729.00 | 36 067.00 | 59 149.00 | 948 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 1 333.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 946.00 | 34 734.00 | 59 149.00 | 939 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 600.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 600.00 | 9 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 450 420.00 | 450 420.00 | | 450 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 768.00 | 23 619.00 | 308 149.00 | 331 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VP Divers | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 273.00 | 383 273.00 | | 383 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 362.00 | 563 974.00 | 21 388.00 | 585 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 258.00 | 829 110.00 | 308 149.00 | 1 137 258.00 |