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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 8 584.00 | 2 226.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 704.00 | 118 986.00 | 8 719.00 | 127 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 972.00 | 278 569.00 | 69 403.00 | 347 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 366.00 | 406 139.00 | 100 227.00 | 506 366.00 |
BT Marchandises | 562 924.00 | | 562 924.00 | 562 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CF Disponibilités | 911 967.00 | | 911 967.00 | 911 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 670.00 | | 1 774 670.00 | 1 774 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 036.00 | 406 139.00 | 1 874 897.00 | 2 281 036.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 150.00 | 200 000.00 | | 165 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 115.00 | 403 115.00 | | 403 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 806 171.00 | 1 077 840.00 | | 806 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398.00 | 65 040.00 | | 100 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 833.00 | 1 765 995.00 | | 1 494 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 461.00 | 191 169.00 | | 218 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 279.00 | 172 133.00 | | 134 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 064.00 | 367 457.00 | | 380 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 897.00 | 2 133 451.00 | | 1 874 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 076.00 | | 3 423 076.00 | 3 423 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 385.00 | | 3 431 385.00 | 3 431 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 2 218.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 2 218.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 731.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 731.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 1 488.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 12 187.00 | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 814.00 | 3 249 601.00 | | 3 518 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 416.00 | 3 184 561.00 | | 3 418 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 398.00 | 65 040.00 | | 100 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 592.00 | | 64 569.00 | 495 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 795.00 | 506 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 13 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 505.00 | 475 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | 1 410.00 | 16 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 033.00 | | 63 149.00 | 462 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 10.00 | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 876.00 | 31 058.00 | 53 795.00 | 428 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 1 999.00 | 4 290.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 001.00 | 29 059.00 | 49 505.00 | 418 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 193 551.00 | | | 193 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VP Divers | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 299.00 | 295 089.00 | 12 210.00 | 307 299.00 |