| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 9 989.00 | 821.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 2 140.00 | 69 860.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 71 567.00 | 5 855.00 | 77 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 015.00 | 283 940.00 | 61 075.00 | 345 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 655.00 | 367 636.00 | 171 018.00 | 538 655.00 |
BT Marchandises | 575 728.00 | | 575 728.00 | 575 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 933.00 | 3 838.00 | 198 095.00 | 201 933.00 |
BZ Autres créances | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 989 038.00 | | 989 038.00 | 989 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 260.00 | 3 838.00 | 1 831 423.00 | 1 835 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 915.00 | 371 474.00 | 2 002 441.00 | 2 373 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 115.00 | 403 115.00 | | 403 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 846 569.00 | 806 171.00 | | 846 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 096.00 | 100 398.00 | | 125 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 930.00 | 1 494 833.00 | | 1 559 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | 23 169.00 | | 14 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 479.00 | 218 461.00 | | 242 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 010.00 | 134 279.00 | | 181 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 511.00 | 380 064.00 | | 442 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 441.00 | 1 874 897.00 | | 2 002 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 190.00 | 365 390.00 | | 436 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 366.00 | | 91 503.00 | 506 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 214.00 | 538 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 215.00 | 507 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 677.00 | | 91 366.00 | 475 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | 137.00 | 16 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 139.00 | 20 712.00 | 59 215.00 | 406 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 1 405.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 555.00 | 19 308.00 | 59 215.00 | 397 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 479.00 | 242 479.00 | | 242 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 867.00 | 8 546.00 | 6 321.00 | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VP Divers | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 152.00 | 261 219.00 | 16 933.00 | 278 152.00 |
VW T.V.A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 511.00 | 436 190.00 | 6 321.00 | 442 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |