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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 131 495.00 | 22 490.00 | 109 006.00 | 131 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 663.00 | 79 472.00 | 2 191.00 | 81 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 790.00 | 316 097.00 | 43 693.00 | 359 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 096.00 | 428 868.00 | 182 228.00 | 611 096.00 |
BT Marchandises | 843 367.00 | | 843 367.00 | 843 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 754.00 | 7 001.00 | 202 753.00 | 209 754.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 254.00 | 7 001.00 | 1 913 253.00 | 1 920 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 349.00 | 435 869.00 | 2 095 480.00 | 2 531 349.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 115.00 | 403 115.00 | | 403 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 710 886.00 | 945 363.00 | | 710 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 077.00 | 65 523.00 | | 211 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 227.00 | 1 599 150.00 | | 1 510 227.00 |
DP Provisions pour risques | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 13 758.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 236.00 | 436 045.00 | | 374 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 038.00 | 188 641.00 | | 177 038.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 273.00 | 638 444.00 | | 553 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 480.00 | 2 237 594.00 | | 2 095 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 498.00 | | 3 494 498.00 | 3 494 498.00 |
FD Production vendue biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 903.00 | | 3 497 903.00 | 3 497 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 2 540.00 | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 4 838.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | 8 718.00 | | 6 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 417.00 | 8 718.00 | | 38 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 296.00 | -3 880.00 | | -38 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 084.00 | 16 587.00 | | 75 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 940.00 | 3 275 569.00 | | 3 528 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 864.00 | 3 210 046.00 | | 3 317 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 077.00 | 65 523.00 | | 211 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 082.00 | | 75 357.00 | 602 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 16 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 495.00 | 6 849.00 | 611 096.00 | 59 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 495.00 | 6 718.00 | 580 948.00 | 59 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 803.00 | | 75 357.00 | 571 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 016.00 | 19 570.00 | 6 718.00 | 416 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 206.00 | 19 570.00 | 6 718.00 | 405 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | 2 599.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 2 599.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 31 980.00 | 2 599.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 236.00 | 374 236.00 | | 374 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VP Divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 016.00 | 231 347.00 | 11 669.00 | 243 016.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 273.00 | 553 273.00 | | 553 273.00 |