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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 131 495.00 | 32 039.00 | 99 456.00 | 131 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 997.00 | 80 560.00 | 2 437.00 | 82 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 680.00 | 331 735.00 | 52 945.00 | 384 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 895.00 | 455 144.00 | 181 750.00 | 636 895.00 |
BT Marchandises | 951 307.00 | | 951 307.00 | 951 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 537.00 | 3 164.00 | 146 372.00 | 149 537.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 653 789.00 | | 653 789.00 | 653 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 136.00 | 7 854.00 | 1 767 282.00 | 1 775 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 031.00 | 462 999.00 | 1 949 032.00 | 2 412 031.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 114.00 | 403 114.00 | | 403 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 618.00 | 710 885.00 | | 728 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 186.00 | 211 076.00 | | 190 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 069.00 | 1 510 227.00 | | 1 507 069.00 |
DP Provisions pour risques | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 249.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 713.00 | 372 828.00 | | 254 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 821.00 | 177 038.00 | | 139 821.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 981.00 | 551 865.00 | | 409 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 032.00 | 2 094 073.00 | | 1 949 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 982.00 | 551 866.00 | | 409 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 057.00 | 26 277.00 | | 418 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 057.00 | 26 277.00 | | 418 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 592.00 | 165 349.00 | 11 243.00 | 176 592.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 982.00 | 409 982.00 | | 409 982.00 |