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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AP Constructions | 47 108.00 | 31 763.00 | 15 345.00 | 47 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 174.00 | 170 653.00 | 89 520.00 | 260 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 392.00 | 80 543.00 | 39 849.00 | 120 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 602.00 | 288 400.00 | 146 202.00 | 434 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BN En cours de production de biens | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 259.00 | 24 010.00 | 402 249.00 | 426 259.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 031.00 | 24 010.00 | 525 021.00 | 549 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 634.00 | 312 410.00 | 671 223.00 | 983 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DL TOTAL (I) | 201 869.00 | | | 201 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 353.00 | | | 469 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 223.00 | | | 671 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 995.00 | | | 439 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 507.00 | | 1 509 507.00 | 1 509 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 507.00 | | 1 509 507.00 | 1 509 507.00 |
FM Production stockée | | | -4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 594.00 | | | -14 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 673.00 | | | 1 512 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 526.00 | | | 1 460 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 189.00 | | 69 669.00 | 366 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 434 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 428 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 597.00 | | 69 669.00 | 359 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 499.00 | 31 950.00 | 1 050.00 | 257 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 059.00 | 31 950.00 | 1 050.00 | 252 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 115.00 | 2 614.00 | 720.00 | 22 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 115.00 | 2 614.00 | 720.00 | 22 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 115.00 | 2 614.00 | 720.00 | 22 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 389 563.00 | | | 389 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 313.00 | 46 954.00 | 29 358.00 | 76 313.00 |
VI Groupe et associés | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VP Divers | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 868.00 | 471 923.00 | 944.00 | 472 868.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 353.00 | 439 995.00 | 29 358.00 | 469 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
ST Autres comptes | 185 165.00 | | | 185 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
YT Sous‐traitance | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 932.00 | | | 297 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
ZE Dividendes | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 281.00 | | | 508 281.00 |