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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 703.00 | 185 209.00 | 65 493.00 | 250 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 604.00 | 69 815.00 | 8 789.00 | 78 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 692.00 | 260 465.00 | 81 227.00 | 341 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 120.00 | 40 990.00 | 465 130.00 | 506 120.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 070.00 | 40 990.00 | 673 079.00 | 714 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 763.00 | 301 456.00 | 754 307.00 | 1 055 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
DL TOTAL (I) | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 503.00 | | | 223 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 750.00 | | | 462 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 307.00 | | | 754 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 072.00 | | | 455 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 522.00 | | 1 664 522.00 | 1 664 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 522.00 | | 1 664 522.00 | 1 664 522.00 |
FM Production stockée | | | -5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 551.00 | | | 187 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 319.00 | | | 1 854 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 483.00 | | | 1 712 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 602.00 | | 23 572.00 | 434 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | 115 940.00 | 341 692.00 | 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 115 940.00 | 329 307.00 | 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 217.00 | | 17 572.00 | 428 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 6 000.00 | 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 400.00 | 29 058.00 | 56 993.00 | 288 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 960.00 | 29 058.00 | 56 993.00 | 282 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 010.00 | 18 833.00 | 1 852.00 | 24 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 010.00 | 18 833.00 | 1 852.00 | 24 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 010.00 | 18 833.00 | 1 852.00 | 24 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 833.00 | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 503.00 | 223 503.00 | | 223 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 455 888.00 | | | 455 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VB T. V. A. | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 378.00 | 40 701.00 | 7 677.00 | 48 378.00 |
VI Groupe et associés | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VP Divers | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 983.00 | 567 038.00 | 6 944.00 | 573 983.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 750.00 | 455 072.00 | 7 677.00 | 462 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
ST Autres comptes | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 211.00 | | | 331 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
ZE Dividendes | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 603.00 | | | 500 603.00 |